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浦银安盛基金集团有关开展旗下开销,赎回和退

2019-12-23 06:30

转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-173.23=10,826.77元

  (二)转换业务规则

  申购补差费率=0.8%-1.5%=-0.7%(如为负数则取0)

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891

  客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

  转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

转换金额200万-500万元,申购补差费率为1.60%;

  净转入金额=B×C /(1+G)+F

  二、适用投资人

3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:

  

12)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;

  赎回费用=10,000×1.00×0.05%=5元

4.1赎回份额限制

  根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称"恒天明泽")签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:

  

持有期限0-6天,赎回费率为1.5%;

  一、从2014年3月7日起,恒天明泽开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略股票型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A级392001,B级 392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类 395012)、中海消费主题精选股票型证券投资基金(基金代码:398061)、中海上证380指数证券投资基金(基金代码:399011)、中海保本混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金(基金代码:A类163908)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类000003、C类000004)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类163910),仅限前端收费模式。届时投资者可通过恒天明泽销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务,同时面向投资者推出基金申购(含定投申购)费率优惠活动。

  

直销机构网点信息:

  客户服务电话:95571

  

B、投资者转入本基金C类基金份额,转换对应的申购补差费率为0%。

  其中: B为转出基金份额

  转入金额=10,000×1.04-26=10,374元

地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

  转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费用

转换金额100万-200万元,申购补差费率为0.16%;

  网址:www.cnhbstock.com

  转出基金的赎回费率根据持有基金的年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站(www.py-axa.com)查询。基金转换费用中转出的基金赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。

转换金额200万-500万元,申购补差费率为0.14%;

  二、投资者通过恒天明泽电子交易平台申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)可享受申购费率优惠,原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

0.25%

公告送出日期:2019年12月21日

  公司网址:www.chtfund.com

  

2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

  五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下:

100万(含)-500万

持有期限30-364天,赎回费率为0.1%;

  ①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:

  

3.日常申购业务

  转出基金赎回费=B×C×D

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

转换金额1000万元以上,申购补差费率为0%。

  其中:B为转出基金份额

  客户服务热线:95528;

A=/E

  3、方正证券

  

关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:

  (3)基金转换的计算公式

  

投资者通过本公司网上直销系统进行本基金A类基金份额申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

0.10%

基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (六)声明

 

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.16%;

  北京恒天明泽基金销售有限公司

  本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

6.2非直销机构

  (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

0.2%

转换金额500万-1000万元,申购补差费率为0.10%;

  (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

  

客户服务电话:400-881-8088

  基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

  

投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、赎回、转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

  (1)本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

  网上电子直销渠道及浦发银行代销渠道基金转换业务的公告

①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下:

  (5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;

  

2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。

  转换补差费=[B×C/(1+G)]×G

  申购补差费=10,374×0/(1+0)=0元

网址:

  4、本公司

  

邮政编码:100033

  (四)业务规则

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

10)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  投资者可登陆本公司网站或拨打公司客服热线了解、查询具体各结算渠道基金转换补差费率。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日,在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  G为基金转换申购补差费率

  本公司网站电子直销渠道以及浦发银行代销渠道。

基金转换的计算公式

  (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  

销售机构对申购、赎回、转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换申请。申购、赎回、转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  (6)基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为50份。

 

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转换费用=26+0=26元

注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。

  公司网址:www.zhfund.com

转出金额

转换金额1000万元以上,申购补差费率为0%。

  客服电话:400-786-8868-5

  申购补差费=9,995×0.7%/(1+0.7%)=69.48元

基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

  

基金转换份额的计算方法举例

  住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

0.4%

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

  ②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:

  

具体转换费率举例

  基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。

自浦银收益A类转入浦银价值、浦银生活、浦银红利

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金,以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

  基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

1年以内(不含)

②转换对应的申购补差费率如下:

  (三)基金转换费用及转换份额的计算

  

2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

  根据中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")、华宝证券有限责任公司(以下简称"华宝证券")及方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")签署的相关开放式证券投资基金销售代理补充协议,从2014年3月10日起,东北证券、华宝证券及方正证券开始代理销售本公司旗下中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")。待本基金开放申购、赎回业务后,投资者可在上述销售机构的各营业网点办理本基金的申购、赎回及其他相关业务,具体程序及相关事宜以上述销售机构的规定为准。

  

转换金额100万-200万元,申购补差费率为0%;

  2014年3月5日

  

客户服务传真:020-38798812

  净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

  赎回费用=10,000×1.04×0.25%=26元

10)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  浦银安盛基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

  联系人: 陈攀

0.10%

传真:400-881-8099

  投资者可与恒天明泽约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循恒天明泽的规定。

  2、 本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。

其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益;G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J 为申购补差费。

  (3)"定向转换"原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;

  本次开通的基金转换业务适用于本公司旗下浦银安盛价值成长股票型证券投资基金(以下简称“浦银价值”,基金代码:519110)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类(以下简称“浦银收益A”,基金代码:519111)、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类(以下简称“浦银收益C”,基金代码:519112)、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“浦银生活”,基金代码:519113)、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(以下简称“浦银红利”,基金代码:519115)。

暂停基金转换的情形

  中海基金管理有限公司

0.00%

6.1直销机构

  F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

  例一:某投资者投资在浦银安盛网上直销渠道持有浦银价值基金份额10,000份。持有14个月后,该投资者将这10,000份浦银价值基金份额转换为浦银收益A类。相对应的转出基金的申购费、赎回费及转入基金的申购费分别为:1.5%、0.25%和0.8%。假设转换日的基金净值分别为:浦银价值为1.04元、浦银收益A类为1.00元。该投资者可得的浦银收益A类的基金份额为:

A、投资者转入本基金A类基金份额:

  D为转出基金赎回费率

  

转换业务办理地点

  客户服务电话:4006000686

  注:1、本公司网上电子直销的各结算渠道申购费率优惠有所不同,投资者通过各结算渠道进行旗下基金转换业务所需支付的转换申购补差费用,将以表格内上述补差费率为基础,同时依照各结算渠道优惠后的申购费率进行计算;

5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  (2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;

  

A、投资者转出本基金A类基金份额:

  本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  

3)投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

  注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

  (三)具体计算公式

9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

  (一)适用范围

  

易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业混合型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达信息产业混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达丰和债券型证券投资基金、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金、易方达天天发货币市场基金、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达国企改革混合型证券投资基金、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达中盘成长混合型证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达安悦超短债债券型证券投资基金、易方达丰华债券型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达科融混合型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达易理财货币市场基金。

  三、本公司将同时在恒天明泽开通上述基金(不包括中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金和中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金,下同)定期定额投资业务,相关业务规则如下:

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

1.公告基本信息

  (1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

  

7)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  (2)上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

0.3%

易方达基金管理有限公司网上直销系统

  1、东北证券

  

转换金额1000万元以上,申购补差费率为0%。

  (四)基金转换的注册登记

  

i对于直销中心的特定投资群体:

  (8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态;

  

ii对于其他投资者:

  转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

0.50%

持有期限730天及以上,赎回费率为0%。

  (1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;

  

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  G为基金转换申购补差费率

1.0%

转换业务规则

  特此公告。

  

转换金额100万-200万元,申购补差费率为0%;

  特此公告。

  

H=B×C×D

  (4)基金转换采取"未知价法",即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;

  三、适用销售机构

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

  转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  转出金额=10,000×1.04-26=10,374元  

转换金额200万-500万元,申购补差费率为0.16%;

  联系电话:010-57756019

  

客户服务电话:95566

  公司网址:www.nesc.cn

 

网址:

  中海基金管理有限公司

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8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  (9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

  四、基金转换业务费用

申购补差费=×申购补差费率÷=×1.6%÷=173.23元

  为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告

自浦银收益C类转入浦银价值、浦银生活、浦银红利

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

  客服电话:400-820-9898、021-38929908

  

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于1份;若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

  批准设立机关及批准设立文号:京证监许可【2013】167号

  3、转出基金份额遵循“先进先出”的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

基金转换费

  中海基金管理有限公司关于旗下基金

  申购补差费率=1.5%-0.8%=0.7%

转换金额200万-500万元,申购补差费率为0%;

  2014年3月5日

  (四)基金转换业务举例说明

法定代表人:刘晓艳

  公司网址:www.foundersc.com

  转入金额=10,000×1.00-74.48=9,925.52元

A、本基金A类基金份额:

  投资者可与恒天明泽约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币100元。

  

可转换基金

  投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

  投资者可登录本公司及浦发银行网站或者拨打本公司及浦发银行客服电话进行咨询。

B、投资者转出本基金C类基金份额:

  2、华宝证券

  7、正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T 日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

转换金额200万-500万元,申购补差费率为0%;

  投资者通过恒天明泽办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循恒天明泽的有关规定。

  

原标题:易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告

  新增北京恒天明泽基金销售有限公司

  

注:对于转换金额为500万-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为1.00%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减,基金管理人可根据业务需要进行调整。

  四、本公司将同时在恒天明泽开通上述基金(不包括中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金和中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金,下同)转换业务,相关业务规则如下:

2、基金转换申购补差费率表

联系人:李红枫

  (三)扣款日期

自浦银收益C类转入浦银收益A类

易方达基金管理有限公司北京直销中心

  (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;

  

电话:020-85102506

  法定代表人:梁越

  6、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

转换金额500万-1000万元,申购补差费率为0%;

  投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

浦银收益A类转出

易方达基金管理有限公司

  (五)暂停基金转换的情形及处理

0

J=×G

  (7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;

  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费用为0。

地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

  (一) 定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

  

转换金额0-100万元,申购补差费率为0%;

  (2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  特此公告。

持有期限0-6天,赎回费率为1.5%;

  (二)扣款金额

0.7%

3.3其他与申购相关的事项

  注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。

1.5%

i对于直销中心的特定投资群体:

  当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中"最低持有份额"的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

  风险提示:

根据《基金合同》和《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  转出金额=10,000×1.00-5=9,995元

2019年12月21日

  浦发银行代销渠道的申购费率优惠以本公司及浦发银行的公告为准;

对于A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  转入份额=10,374/1.00=10,374份

易方达基金管理有限公司广州直销中心

  

持有期限365-729天,赎回费率为0.05%;

连续持有期限

基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

100万以下

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

转发此文至微博)

转换金额500万-1000万元,申购补差费率为0.098%;

  

对于每类基金份额,投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。。

  网址:www.spdb.com.cn。

地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

  

转换金额1000万元以上,申购补差费率为1000元/笔。

  申购补差费用=转出金额×补差费率/(1+补差费率)

本基金赎回费率见下表:

  

4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

0.6%

4)接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  

6.基金销售机构

浦银收益C类转出

4.日常赎回业务

  

3.1申购金额限制

30天(含)以上

电话:021-50476668

  本公司网上电子直销的各结算渠道的优惠费率以公司最新公告为准;

6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,每类基金份额单笔转出申请不得少于1份;若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。

  

传真:400-881-8099

   2010年5月4日

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  

电话:010-63213377

  2、投资者通过浦发银行代销渠道进行本公司旗下基金转换业务所需支付的转换申购补差费用,将以表格内上述补差费率为基础,同时依照浦发银行代销渠道优惠后的申购费率进行计算;

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0%=0.00元

  转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

易方达基金管理有限公司上海直销中心

  申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率(如为负数则取0)

3.2.1前端收费

0.1%

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  

本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.10%。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,敬请投资者注意投资风险。

持有期限7天及以上,赎回费率为0%。

  

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》。

 

转换金额1000万元以上,申购补差费率为0%。

30天以内(不含)

6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

  12、如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

假设某持有人持有本基金A类基金份额10,000份,持有20天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0%,申购补差费率为1.6%。转换份额计算如下:

  转换费用=5+69.48=74.48元

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

2年(含)以上

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  1、浦银安盛基金管理有限公司

4.2赎回费率

  基金转换是指投资者将其持有本公司的某只开放式基金的部分或全部份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的一种业务模式。

5.日常转换业务

  

ii对于其他投资者:

  (一)赎回费用

对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。

  5、投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费率如下:

  2、投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

B、本基金C类基金份额:

500万(含)-1000万

网址:

0.8%

基金转换的注册登记

  赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

持有期限7天及以上,赎回费率为0%。

  

5.2其他与转换相关的事项

浦银价值、浦银生活、浦银红利转出

传真:400-881-8099

  基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。

中国银行

1年(含)至2年

客户服务电话:400-881-8088

  

邮政编码:510620

  4、基金转换按照份额进行申请,单笔转换份额不得低于100份,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

转换金额0-100万元,申购补差费率为1.6%;

  

注:对于转换金额为500万-1000万元的情况,鉴于转入基金申购费率为每笔固定金额1000元,转出基金申购费率为0.02%,在计算申购补差费率时按0.02%计算,基金管理人可根据业务需要进行调整。

 

基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。

  

转换金额100万-200万元,申购补差费率为1.60%;

  客户服务热线:021-33079999或4008828999;

注:本次仅开放易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金日常申购、赎回和转换业务,定期定额投资业务开放时间将另行公告。

  11、投资者申请基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请将被处理为失败。

传真:400-881-8099

  

1)因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。

  

易方达基金管理有限公司

  

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+173.23=173.23元

  9、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

1)当本基金为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时:

0

网址:

1、基金转换赎回费率表

3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  

5)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

0.05%

转换金额100万-200万元,申购补差费率为1.4%;

  

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  

办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

  六、重要提示

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00元

  (五)基金转换赎回费率和转换申购补差具体费率

转换金额200万-500万元,申购补差费率为1.4%;

  网站地址:www.py-axa.com。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。

  10、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

3.2申购费率

  七、咨询方式

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用

1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

  转换费用=赎回费用+申购补差费

法定代表人:刘连舸

  

2)当本基金为转入基金,易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额为转出基金时:

  

5.1转换费率

  8、已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

8.其他需要提示的事项

  五、基金转换规则

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:

连续持有期限

11)发生继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资者的转换转出申请。

  (二)申购费用补差

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  

电话:020-85102506

  本次开通的基金转换业务适用于所有已在本公司网站电子直销渠道持有上述任一基金的个人投资者以及所有已通过浦发银行代销渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

②转换对应的申购补差费率如下:

  为满足投资者的理财需求,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2010年5月6日起,开通旗下基金在本公司网上电子直销渠道及上海浦东发展银行股份有限公司代销渠道(以下简称“浦发银行代销渠道”)的基金转换业务,同时根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,调整旗下基金转换业务的业务规则。

持有期限0-6天,赎回费率为1.5%;

  

持有期限7-29天,赎回费率为0.75%;

 

3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  一、适用基金范围

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

  2、上海浦东发展银行股份有限公司

转换金额0-100万元,申购补差费率为0%;

  

7.基金份额净值公告的披露安排

  

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,826.77÷1.020=10,614.48份

  

B、投资者转出本基金C类基金份额:

  转入份额=9,925.52/1.05=9,452.88份

转换金额0-100万元,申购补差费率为0.20%;

  

投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

  例二:某投资者投资在浦银安盛网上直销持有浦银收益基金A基金份额10,000份。持有14个月后,该投资者将这10,000份浦银收益A基金份额转换为浦银红利。相对应的转出基金的申购费、赎回费及转入基金的申购费分别为:0.8%、0.05%和1.5%。假设转换日的基金净值分别为:浦银收益A类为1.00元、浦银红利为1.05元。该投资者可得的浦银红利的基金份额为:

9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。

  

邮政编码:200121

  1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则及费率优惠,并在正式调整前2日在至少一家中国证监会指定媒体或网站上进行披露。

7)基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

  

转换金额1000万元以上,申购补差费率为1000元/笔。

A、投资者转出本基金A类基金份额:

转换金额100万-200万元,申购补差费率为0.14%;

基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并在基金管理人网站公示。

转换金额500万-1000万元,申购补差费率为0%;

转换金额0-100万元,申购补差费率为2.00%;

注:中国银行及本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

转换金额500万-1000万元,申购补差费率为1.00%;

8)当一笔新的转换转入申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见下表:

转换金额500万-1000万元,申购补差费率为0.98%;

1)基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

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